华安日经225ETF :2026第二季度报告(513880)

基金PK

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收益表现

-0.26%

日涨幅

1.9595

净值

(11-02)
近1年:+12.19%同类平均:-6.80%沪深300:-13.44%最大回撤:-16.64%
-23%
-12%
-0%
11%
23%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+0.87%
33/120良好
近1月-6.08%
42/120良好
近3月-0.72%
11/119优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

摘要基于本期与上一期报告数据(摘要注意核实,不可作为投资建议)

- 【本QDII基金,含A率】:0.00%

1

报告名称

华安日经225ETF :2026第二季度报告(513880)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
12.73亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
1,272,970,000.00
3

投资目标

通过投资于标的ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

1、资产配置策略 2、标的ETF投资策略 3、股票投资策略 4、债券投资策略 5、金融衍生品投资策略
5

业绩比较基准

日经225指数收益率(经汇率调整后)
6

风险收益特征

本基金主要投资于标的ETF,标的ETF为股票指数基金,因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的ETF,紧密跟踪指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 本基金为主要投资于日本的境外证券投资基金,需要承担汇率风险、日本等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
7

基金经理简介

倪斌| 任职时间: 2019年6月12日| 证券从业年限: 15年

硕士研究生,15年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起,同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2025年3月,同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2022年12月,同时担任华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(由华安纳斯达克100指数证券投资基金转型而来)的基金经理。2019年6月起,同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年1月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月至2025年3月,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月至2023年11月,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年6月至2025年3月,同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2025年3月,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年7月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年1月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年12月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年4月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年5月至2026年3月,同时担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年11月至2024年12月,同时担任华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2024年12月起,同时担任华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)(由华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)转型而来)的基金经理。2025年5月起,同时担任华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年9月起,同时担任华安恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年5月至2026年6月,同时担任华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。2026年6月起,同时担任华安恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

二季度,全球AI Agent浪潮带动半导体设备产业链盈利大幅上修,指数中的诸多硬件厂商大幅受益于美国云厂商的资本开支扩张,企业盈利预测持续上调,科技权重成为拉动指数上行的核心动力;其次,日元持续偏弱,日本出口龙头公司的海外营收利润增厚,基本面持续改善。另外,日本企业治理改革持续落地,叠加地缘冲突有所缓和,全球避险资金持续增配,多重利好因素叠加,指数报告期内表现较好。作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 截至2026年6月30日,本基金份额净值为2.1446元,本报告期份额净值增长率为33.27%,同期业绩比较基准增长率为33.24%。
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报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资91.86%
银行存款和结算备付金合计7.18%
其他资产0.97%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例(%)运作方式
1MAXIS NIKKEI 225 ETFMitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co.,Ltd股票型91.92%交易型开放式(ETF)