华安CES港股通精选100ETF :2026第二季度报告(513900)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.71%

日涨幅

0.9040

净值

(11-02)
近1年:-17.93%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-16.69%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+0.42%
607/4447优秀
近1月-5.76%
1429/4422良好
近3月-11.83%
2206/4257一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

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报告名称

华安CES港股通精选100ETF :2026第二季度报告(513900)
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基金份额变动

基金总份额趋势
1.23亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
122,978,000.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 1、组合复制策略 2、替代性策略 3、股指期货投资策略 4、债券投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、权证投资策略 7、融资及转融通证券出借业务投资策略 8、存托凭证投资策略
5

业绩比较基准

中华交易服务港股通精选100指数收益率(经汇率调整)
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
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基金经理简介

王超| 任职时间: 2025年3月31日| 证券从业年限: 12年

硕士研究生,12年基金行业从业经验,2014年应届毕业加入华安基金,历任基金运营部基金会计,指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2025年3月起,同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金、华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)及其联接基金的基金经理。2025年6月起,同时担任华安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月起,同时担任华安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年10月起,同时担任华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年11月至2025年12月,同时担任华安恒生港股通科技主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年12月起,同时担任华安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理(由华安恒生港股通科技主题指数型发起式证券投资基金转型而来)。2026年4月起,同时担任华安中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

二季度,港股市场市场整体承压,核心指数均呈现震荡回调格局。主要受限于美国通胀数据再次走强,美联储货币政策预期偏鹰,地缘冲突不断反复推升油价中枢及波动,影响市场风险偏好。基本面来看,部分板块基本面偏弱。此外,在外围市场科技硬件板块表现强势,IPO及解禁等因素对资金层面也形成了一定压力。因此在多重因素共振下,港股整体偏弱。具体到行业来看。除与AI高度相关的硬件板块与全球AI硬件投资形成共振外,其他的板块均表现较弱。作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 截至2026年6月30日,本基金份额净值为0.9019元,本报告期份额净值增长率为-8.96%,同期业绩比较基准增长率为-9.69%。
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报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
94.75%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资94.75%
股票94.75%
银行存款和结算备付金合计4.41%
其他资产0.84%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「金融」占净值比例趋势
30.01%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计97.22%
金融30.01%
非日常生活消费品20.18%
通信服务12.27%
工业7.49%
信息技术6.94%
房地产6.31%
医疗保健4.90%
公用事业4.21%
日常消费品3.47%
原材料1.43%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
54.83%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比54.83%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1汇丰10.84%——
2腾讯10.03%——
3阿里巴巴-W8.21%——
4友邦保险6.76%——
5香港交易所4.18%——
6美团-W3.83%——
7小米集团-W3.55%——
8渣打3.37%——
9保诚2.34%——
10创科1.72%——