招商利安新兴亚洲精选ETF（QDII） ：2026第三季度报告（520580）

基金PK

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收益表现

-0.08%

日涨幅

0.8819

净值

（10-30）
近1年：-16.12%同类平均：-7.71%沪深300：-13.44%最大回撤：-10.71%
-20%
-13%
-6%
1%
8%
2026-04
2026-06
2026-07
2026-09
2026-10

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-0.34%
134/363良好
近1月-2.09%
125/363良好
近3月-7.30%
230/362一般

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

摘要基于本期与上一期报告数据（摘要注意核实，不可作为投资建议）

- 【本QDII基金，含A率】：0.00%

1

报告名称

招商利安新兴亚洲精选ETF（QDII） ：2026第三季度报告（520580）
2

基金份额变动

基金总份额趋势
2.93亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额（份）
292,983,880.00
3

投资目标

本基金主要通过投资于标的ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

本基金以标的ETF作为其主要投资标的，方便投资人通过本基金投资标的ETF。本基金并不参与标的ETF的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于标的ETF。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、债券、货币市场工具、金融衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他境内和境外金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 2、标的ETF投资策略 本基金投资标的ETF的方式如下： 1）申购和赎回：按照标的ETF法律文件的约定申赎标的ETF。 2）二级市场方式：在二级市场进行标的ETF基金份额的交易。 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行标的ETF的买卖。 当标的ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金经履行适当程序后也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。 本基金其他主要投资策略包括：标的指数成份股、备选成份股投资策略、金融衍生品投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、境内融资及转融通证券出借业务投资策略、境内存托凭证投资策略、境外回购交易及证券借贷交易策略。
5

业绩比较基准

新交所新兴亚洲精选50指数收益率（经估值汇率调整后）
6

风险收益特征

本基金标的ETF为股票指数基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金主要投资于标的ETF，紧密跟踪指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金主要投资于新加坡证券交易所上市的ETF，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。
7

基金经理简介

刘重杰| 任职时间: 2025年1月16日| 证券从业年限: 16年

男，学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院；2010年7月加入华西期货有限责任公司，历任金融工程部高级研究员、部门负责人；2014年3月加入西南证券股份有限公司，历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗；2017年9月加入招商基金管理有限公司，曾任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金、招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，现任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）、招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商国证价值100交易型开放式指数证券投资基金、招商恒生A股电网设备指数型发起式证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

报告期内，新兴亚洲投资的印度、马来西亚、印尼、泰国等四个国家的上市公司的代表性指数基本上呈现涨跌不一致的态势，该标的指数整体上呈现出小幅震荡调整。印度SENSEX30指数下跌5.23%，富时马来综指下跌0.77%，印尼综指上涨7.58%，泰国SET指数下跌2.03%。本基金的基准指数新交所新兴亚洲精选50报告期内下跌3.72%。关于本基金的运作，仓位维持在98.8%左右的水平，基本上完成了对基准的跟踪。 报告期内，本基金份额净值增长率为-4.53%，同期业绩基准增长率为-4.86%。
9

报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例（%）
合计100.00%
基金投资99.10%
银行存款和结算备付金合计0.90%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例（%）运作方式
1Lion-China MerchantsEmerging AsiaSelect IndexETFLionGlobal InvestorsLtdETF99.23%开放式