华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) :2026第三季度报告(520830)

基金PK

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收益表现

-0.05%

日涨幅

0.8113

净值

(10-30)
近1年:-18.03%同类平均:-7.71%沪深300:-13.44%最大回撤:-14.68%
-20%
-13%
-6%
1%
8%
2026-04
2026-06
2026-07
2026-09
2026-10

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+2.15%
36/363优秀
近1月-5.54%
152/363良好
近3月-6.74%
224/362一般

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

摘要基于本期与上一期报告数据(摘要注意核实,不可作为投资建议)

- 【本QDII基金,含A率】:0.00%

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报告名称

华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) :2026第三季度报告(520830)
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基金份额变动

基金总份额趋势
10.34亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
1,034,119,000.00
3

投资目标

本基金主要通过投资于标的ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
4

投资策略

1、资产配置策略 本基金主要通过投资于标的ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度扩大,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行标的ETF的买卖。本基金还将适度参与标的ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,力争增强基金收益。本基金除主要投资标的ETF以外,还可投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)、与标的指数相关的公募基金(含ETF)、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及其他境内市场和境外市场依法发行的金融工具,追求尽可能贴近标的指数的表现;2、股票(含存托凭证)投资策略;3、债券的投资策略;4、衍生品投资策略;5、资产支持证券的投资策略;6、境内融资及转融通证券出借业务;7、境外回购交易及证券借贷交易策略。
5

业绩比较基准

富时沙特阿拉伯指数收益率(使用估值汇率折算)
6

风险收益特征

本基金标的ETF为股票指数基金,因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的ETF,紧密跟踪指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场上市的ETF,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
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基金经理简介

李沐阳| 任职时间: 2024年7月5日| 证券从业年限: 9年

美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。2021年1月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2025年4月任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2025年2月任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年4月至2025年6月任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年4月至2025年10月任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年7月起任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年10月起任华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年10月至2025年11月任华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年12月起任华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年2月起任华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年4月起任华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年5月至2026年5月任华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年5月起任华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月起任华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

截至本报告期末,本基金份额净值为0.8589元,本报告期内基金份额净值增长率为-2.94%,本基金的业绩比较基准收益率为-2.45%。 2026年第三季度,沙特ETF跟踪的富时沙特阿拉伯指数在“美伊冲突再起—霍尔木兹/曼德海峡受限—沙特能源设施遇袭”的脉冲中,走出“7月缓和回吐—8月冲突重启冲高—9月管道修复后回落”的过山车行情。季初市场押注停火,油价回至70美元附近、指数弱势盘整;8月美伊谅解备忘录失效、伊朗重封霍尔木兹,布伦特重回100美元上方,能源与金融权重短暂走强;9月沙特东西输油管道遇袭一度推升油价至108美元,但下旬管道修复、外交接触升温,战争溢价回吐,指数季末走低,整体延续“能源看油价、金融看财政、非油转型托而不举”的高波动特征。 展望第四季度,沙特ETF表现仍取决于“美伊冲突会否进一步升级”与“油价中枢稳定性”的博弈。若谈判破裂、美军重启对伊打击或霍尔木兹/曼德海峡再受限,油价冲回110—120美元将重新激活沙特阿美分红预期与能源股弹性;若边打边谈、管道恢复、布伦特回到80—90美元,则财政平衡压力上升,银行与材料权重继续承压。积极因素在于Vision 2030非油PMI扩张、里亚尔钉住美元提供汇率底、外资在低相关资产配置中仍给沙特市场留仓位。整体看沙特ETF是沙特市场的另类宽基,但需严控“外交反转—油价溢价骤降—人民币计价汇率折算”三段式回撤风险。
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报告期末基金资产组合情况

资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
基金投资99.32%
银行存款和结算备付金合计0.68%
其他资产0.00%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
序号基金名称管理人基金类型占基金资产净值比例(%)运作方式
1CSOP Saudi Arabia ETF南方东英资产管理有限公司指数型99.39%交易型开放式