建信纳斯达克100指数（QDII）：2026第三季度报告（539001）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

-3.11%

日涨幅

3.3019

净值

（10-30）

近1年：+3.87%同类平均：-6.80%沪深300：-13.44%最大回撤：-10.81%

-19%

-11%

-4%

11%

2026-04

2026-06

2026-07

2026-09

2026-10

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	-1.77%	+0.04%	-2.11%	170/346良好
近1月	-6.40%	-4.11%	-7.82%	169/346良好
近3月	-0.04%	-4.58%	-12.45%	110/345良好

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

摘要基于本期与上一期报告数据（摘要注意核实，不可作为投资建议）

- 【本QDII基金，含A率】：0.00%

报告名称

建信纳斯达克100指数（QDII）：2026第三季度报告（539001）

基金份额变动

基金总份额趋势

4.24亿份

2025Q2

5.14亿份

2025Q3

7.65亿份

2025Q4

9.26亿份

2026Q1

10.04亿份

2026Q2

19.65亿份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

上一期

1,003,883,484.11

变化

+961,493,426.76

+96%（份额大幅提升，买入火爆）

本期

1,965,376,910.87

投资目标

本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。

对比上一期报告，无变化

投资策略

本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.45%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

对比上一期报告，无变化

业绩比较基准

经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95% +活期存款利率（税后）*5%

对比上一期报告，无变化

风险收益特征

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于境外证券，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

对比上一期报告，无变化

基金经理简介

上一期报告

李博涵| 任职时间: 2021年9月22日| 证券从业年限: 21年

李博涵先生，国际投资与业务发展部副总经理，硕士，加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司、美国万事达卡国际组织北京分公司。曾任加拿大蒙特利尔银行全球资本市场投资助理、加拿大帝国商业银行全球资本市场投资顾问。2008年8月加入建信基金，历任海外投资部高级研究员兼基金经理助理、基金经理、副总经理、总经理等职务。2013年8月5日起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2020年1月10日起转型为建信富时100指数型证券投资基金（QDII），李博涵继续担任该基金的基金经理；2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2021年9月22日起转型为建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII），李博涵继续担任该基金的基金经理；2017年11月13日起任建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理；2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

朱金钰| 任职时间: 2021年9月22日| 证券从业年限: 15年

朱金钰先生，数量投资部副总经理，博士。2008年7月至2010年10月任Mapleridge Capital公司量化策略师；2011年6月至2014年11月任中信证券股份有限公司投资经理。2014年11月加入建信基金管理有限责任公司，历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年8月5日起任建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理；2020年8月5日起任建信上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理；2020年10月16日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2021年2月8日起任建信富时100指数型证券投资基金（QDII）的基金经理；2021年9月22日起任建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）的基金经理。

本期报告

李博涵| 任职时间: 2021年9月22日| 证券从业年限: 21年

李博涵先生，国际投资与业务发展部副总经理，硕士，加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司、美国万事达卡国际组织北京分公司。曾任加拿大蒙特利尔银行全球资本市场投资助理、加拿大帝国商业银行全球资本市场投资顾问。2008年8月加入建信基金，历任海外投资部高级研究员兼基金经理助理、基金经理、副总经理、总经理等职务。2013年8月5日起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2020年1月10日起转型为建信富时100指数型证券投资基金（QDII），李博涵自2020年1月10日至2026年7月28日担任该基金的基金经理；2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2021年9月22日起转型为建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII），李博涵自2021年9月22日至2026年7月28日担任该基金的基金经理；2017年11月13日起任建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理；2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

朱金钰| 任职时间: 2021年9月22日| 证券从业年限: 15年

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

基金的投资策略与后市展望

上一期报告

受中东地缘局势影响，2026年二季度10年期美债收益率较一季度上涨14BP，收于4.44%，美元指数上涨1.31%至101.19，纳斯达克100指数收于30276.35，较一季度大幅上涨27.53%。随着中东地缘冲突的平息，国际原油价格已经大幅回落，但仍高于战前。如果原油价格处于高位且持续时间足够长，全球将面临通胀上行以及货币政策不得不趋紧的环境，未来美国经济衰退的可能增大，美国市场投资者的风险偏好会受到不利影响，预计将给纳斯达克100指数带来压力。另一方面，随着新一代人工智能技术的突破并向应用端扩散，以纳斯达克100指数为代表的科技股或将迎来中长期慢牛行情。

报告期内，管理人较好地控制了基金年化跟踪误差和日均跟踪偏离度。基金总规模较为稳定，部分交易日基金出现了较大比例的申赎，单日大比例的申赎会对持仓结构造成一定影响，从而放大基金的跟踪偏离度和跟踪误差。管理人通过对组合的适当调整，尽力降低了这些不利影响。

本报告期本基金A净值增长率23.66%，波动率1.44%，业绩比较基准收益率24.16%，波动率1.47%。本报告期本基金C净值增长率23.57%，波动率1.44%，业绩比较基准收益率24.16%，波动率1.47%。本报告期本基金D净值增长率23.57%，波动率1.44%，业绩比较基准收益率24.16%，波动率1.47%。

本期报告

受中东地缘局势影响，2026年三季度10年期美债收益率较二季度大幅上涨85BP，收于5.29%，美元指数上涨0.28%至101.47，纳斯达克100指数收于30408.5，较二季度小幅上涨0.44%。如果原油价格处于高位且持续时间足够长，全球将面临通胀上行以及货币政策不得不趋紧的环境，未来美国经济衰退的可能增大，美国市场投资者的风险偏好会受到不利影响，预计将给纳斯达克100指数带来压力。另一方面，随着新一代人工智能技术的突破并向应用端扩散，以纳斯达克100指数为代表的科技股或将迎来中长期慢牛行情。报告期内，管理人较好地控制了基金年化跟踪误差和日均跟踪偏离度。基金总规模较为稳定，部分交易日基金出现了较大比例的申赎，单日大比例的申赎会对持仓结构造成一定影响，从而放大基金的跟踪偏离度和跟踪误差。管理人通过对组合的适当调整，尽力降低了这些不利影响。

本报告期本基金A净值增长率-0.52%，波动率1.13%，业绩比较基准收益率-0.62%，波动率1.17%。本报告期本基金C净值增长率-0.60%，波动率1.13%，业绩比较基准收益率-0.62%，波动率1.17%。本报告期本基金D净值增长率-0.60%，波动率1.13%，业绩比较基准收益率-0.62%，波动率1.17%。

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报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

89.10%

2025Q2

84.75%

2025Q3

88.01%

2025Q4

91.15%

2026Q1

89.76%

2026Q2

88.24%

2026Q3

资产配置

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	比例变化	比例变化
合计	35.50	100.00%	合计	68.87	100.00%	—
权益投资	31.87	89.76%	权益投资	60.77	88.24%	-1.52
普通股	31.33	88.26%	普通股	59.87	86.94%	-1.32
银行存款和结算备付金合计	3.11	8.77%	银行存款和结算备付金合计	7.57	11.00%	+2.23
存托凭证	0.54	1.51%	存托凭证	0.90	1.30%	-0.21
其他资产	0.52	1.46%	其他资产	0.53	0.77%	-0.69

报告期末各国（地区）证券市场股票及存托凭证投资分布

国家选基

国家（地区）分布趋势

美国

非权益类

2026Q3

88.71%

股票 88.71%

2026Q2

90.62%

股票 90.62%

2026Q1

92.06%

股票 92.06%

2025Q4

89.27%

股票 89.27%

2025Q3

85.66%

股票 85.66%

2025Q2

91.20%

股票 91.20%

国家（地区）分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
国家（地区）	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	国家（地区）	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
美国	31.87	90.62%	美国	60.77	88.71%	-1.91
合计	31.87	90.62%	合计	60.77	88.71%	-1.91

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「信息技术」占净值比例趋势

48.64%

2025Q2

47.61%

2025Q3

49.92%

2025Q4

46.77%

2026Q1

55.72%

2026Q2

54.10%

2026Q3

行业分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
合计	31.87	90.62%	合计	60.77	88.71%	-1.91
信息技术	19.59	55.72%	信息技术	37.06	54.10%	-1.62
电信服务	3.90	11.08%	电信服务	8.48	12.37%	+1.29
非必需消费品	3.43	9.77%	非必需消费品	6.24	9.11%	-0.66
必需消费品	1.97	5.60%	必需消费品	3.46	5.05%	-0.55
医疗保健	1.07	3.04%	医疗保健	2.13	3.10%	+0.06
工业	0.92	2.61%	工业	1.79	2.61%	—
公用事业	0.50	1.43%	公用事业	0.64	0.93%	-0.50
材料	0.33	0.95%	材料	0.58	0.84%	-0.11
能源	0.15	0.41%	能源	0.28	0.41%	—
—	—	—	金融	0.12	0.18%	新增

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

48.22%

2025Q2

47.17%

2025Q3

49.07%

2025Q4

44.71%

2026Q1

41.25%

2026Q2

42.85%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比42.85%，换手率 10%）

上一期报告						本期报告					比例变化	股数变化	比例变化
序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	备注	序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	比例变化	股数变化	比例变化
1	英伟达	US67066G1040	6.96%	179,686	—	1	英伟达	US67066G1040	7.70%	342,849	+0.74	+163,163
2	苹果	US0378331005	6.11%	109,054	—	2	苹果	US0378331005	6.81%	208,079	+0.70	+99,025
3	美光	US5951121038	5.17%	23,117	—	3	微软	US5949181045	5.31%	105,241	+1.32	+50,085
4	微软	US5949181045	3.99%	55,156	—	4	美光	US5951121038	4.62%	44,107	-0.55	+20,990
5	AMD	US0079031078	3.76%	33,424	—	5	AMD	US0079031078	3.84%	63,777	+0.08	+30,353
6	亚马逊	US0231351067	3.69%	79,872	—	6	亚马逊	US0231351067	3.73%	152,398	+0.04	+72,526
7	特斯拉	US88160R1014	3.02%	37,092	—	7	Meta平台	US30303M1027	2.99%	41,953	新增十大	—
8	谷歌	US02079K3059	2.99%	43,243	—	8	谷歌	US02079K3059	2.79%	82,510	-0.20	+39,267
9	英特尔	US4581401001	2.79%	103,024	退出十大	9	谷歌	US02079K1079	2.59%	77,296	-0.18	+36,785
10	谷歌	US02079K1079	2.77%	40,511	—	10	特斯拉	US88160R1014	2.47%	70,773	-0.55	+33,681

持有 0

建信纳斯达克100指数（QDII） ：2026第三季度报告（539001）

收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末各国（地区）证券市场股票及存托凭证投资分布

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

建信纳斯达克100指数（QDII）：2026第三季度报告（539001）