建信富时100指数（QDII）：2026第三季度报告（539003）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+0.50%

日涨幅

1.4886

净值

（10-30）

近1年：+6.61%同类平均：-6.80%沪深300：-13.44%最大回撤：-6.54%

-20%

-13%

-6%

2026-04

2026-06

2026-07

2026-09

2026-10

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	-0.01%	+0.04%	-2.11%	263/363一般
近1月	+1.79%	-4.11%	-7.82%	58/363优秀
近3月	-1.92%	-4.58%	-12.45%	187/362一般

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

摘要基于本期与上一期报告数据（摘要注意核实，不可作为投资建议）

- 【本QDII基金，含A率】：0.00%

报告名称

建信富时100指数（QDII）：2026第三季度报告（539003）

基金份额变动

基金总份额趋势

4.17亿份

2025Q2

5.51亿份

2025Q3

5.94亿份

2025Q4

7.77亿份

2026Q1

7.44亿份

2026Q2

10.13亿份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

上一期

743,865,719.97

变化

+269,051,374.87

+36%

本期

1,012,917,094.84

投资目标

本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。

对比上一期报告，无变化

投资策略

本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.45%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。

对比上一期报告，无变化

业绩比较基准

人民币计价的富时100指数收益率*95%（Financial Times Stock Exchange 100 Index） +活期存款利率（税后）*5%

对比上一期报告，无变化

风险收益特征

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

对比上一期报告，无变化

基金经理简介

上一期报告

李博涵| 任职时间: 2020年1月10日| 证券从业年限: 21年

李博涵先生，国际投资与业务发展部副总经理，硕士，加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司、美国万事达卡国际组织北京分公司。曾任加拿大蒙特利尔银行全球资本市场投资助理、加拿大帝国商业银行全球资本市场投资顾问。2008年8月加入建信基金，历任海外投资部高级研究员兼基金经理助理、基金经理、副总经理、总经理等职务。2013年8月5日起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2020年1月10日起转型为建信富时100指数型证券投资基金（QDII），李博涵继续担任该基金的基金经理；2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2021年9月22日起转型为建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII），李博涵继续担任该基金的基金经理；2017年11月13日起任建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理；2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

朱金钰| 任职时间: 2021年2月8日| 证券从业年限: 15年

朱金钰先生，数量投资部副总经理，博士。2008年7月至2010年10月任Mapleridge Capital公司量化策略师；2011年6月至2014年11月任中信证券股份有限公司投资经理。2014年11月加入建信基金管理有限责任公司，历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年8月5日起任建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理；2020年8月5日起任建信上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理；2020年10月16日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2021年2月8日起任建信富时100指数型证券投资基金（QDII）的基金经理；2021年9月22日起任建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）的基金经理。

本期报告

李博涵| 任职时间: 2020年1月10日| 证券从业年限: 21年

李博涵先生，国际投资与业务发展部副总经理，硕士，加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司、美国万事达卡国际组织北京分公司。曾任加拿大蒙特利尔银行全球资本市场投资助理、加拿大帝国商业银行全球资本市场投资顾问。2008年8月加入建信基金，历任海外投资部高级研究员兼基金经理助理、基金经理、副总经理、总经理等职务。2013年8月5日起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2020年1月10日起转型为建信富时100指数型证券投资基金（QDII），李博涵自2020年1月10日至2026年7月28日担任该基金的基金经理；2017年11月13日起任建信全球机遇混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2021年9月22日起转型为建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII），李博涵自2021年9月22日至2026年7月28日担任该基金的基金经理；2017年11月13日起任建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理；2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

朱金钰| 任职时间: 2021年2月8日| 证券从业年限: 15年

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基金的投资策略与后市展望

上一期报告

受中东地缘局势影响，2026年二季度十年期英国国债收益率较一季度下行12BP，收于4.74%，英镑兑美元小幅上涨0.26%至1.326，富时100指数震荡上行至10497.12点，上涨3.15%。如果原油价格处于高位且持续时间足够长，全球将面临通胀上行以及货币政策不得不趋紧的环境，压制全球经济增长，预计将给富时100指数带来压力。另一方面，富时100指数中能源板块占比较高，高油价有利于该板块的盈利，对指数带来支撑。富时100指数估值处于历史较低水平，相比全球其它主要股指具备估值优势。富时100指数成分股中全球跨国公司占比较高，公司收入大部分来自于英国境外，该指数表现与全球经济增长相关，与中国股市相关性较低，投资者可以积极配置。

报告期内，管理人较好地控制了基金年化跟踪误差和日均跟踪偏离度。基金总规模较为稳定，部分交易日基金出现了较大比例的申赎，单日大比例的申赎会对持仓结构造成一定影响，从而放大基金的跟踪偏离度和跟踪误差。管理人通过对组合的适当调整，尽力降低了这些不利影响。

本报告期本基金A净值增长率1.73%，波动率0.88%，业绩比较基准收益率1.91%，波动率0.90%。本报告期本基金C净值增长率1.63%，波动率0.88%，业绩比较基准收益率1.91%，波动率0.90%。本报告期本基金D净值增长率1.63%，波动率0.88%，业绩比较基准收益率1.91%，波动率0.90%。

本期报告

受中东地缘局势影响，2026年三季度十年期英国国债收益率较二季度大幅上行63BP，收于5.37%，英镑兑美元小幅波动后仍维持1.326，富时100指数震荡上行至10606.0点，上涨1.04%。如果原油价格处于高位且持续时间足够长，全球将面临通胀上行以及货币政策不得不趋紧的环境，压制全球经济增长，预计将给富时100指数带来压力。另一方面，富时100指数中能源板块占比较高，高油价有利于该板块的盈利，对指数带来支撑。富时100指数估值处于历史较低水平，相比全球其它主要股指具备估值优势。富时100指数成分股中全球跨国公司占比较高，公司收入大部分来自于英国境外，该指数表现与全球经济增长相关，与中国股市相关性较低，投资者可以积极配置。报告期内，管理人较好地控制了基金年化跟踪误差和日均跟踪偏离度。基金总规模较为稳定，部分交易日基金出现了较大比例的申赎，单日大比例的申赎会对持仓结构造成一定影响，从而放大基金的跟踪偏离度和跟踪误差。管理人通过对组合的适当调整，尽力降低了这些不利影响。

本报告期本基金A净值增长率0.16%，波动率0.59%，业绩比较基准收益率-0.31%，波动率0.61%。本报告期本基金C净值增长率0.06%，波动率0.59%，业绩比较基准收益率-0.31%，波动率0.61%。本报告期本基金D净值增长率0.06%，波动率0.59%，业绩比较基准收益率-0.31%，波动率0.61%。

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报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

88.19%

2025Q2

86.31%

2025Q3

85.52%

2025Q4

91.96%

2026Q1

92.06%

2026Q2

88.68%

2026Q3

资产配置

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	比例变化	比例变化
合计	11.35	100.00%	合计	14.83	100.00%	—
权益投资	10.45	92.06%	权益投资	13.15	88.68%	-3.38
普通股	10.45	92.06%	普通股	13.15	88.68%	-3.38
银行存款和结算备付金合计	0.78	6.83%	银行存款和结算备付金合计	1.48	9.98%	+3.15
基金投资	0.07	0.65%	基金投资	0.15	0.99%	+0.34
其他资产	0.05	0.45%	其他资产	0.05	0.35%	-0.10

报告期末各国（地区）证券市场股票及存托凭证投资分布

国家选基

国家（地区）分布趋势

英国

非权益类

2026Q3

89.50%

股票 89.50%

2026Q2

96.95%

股票 96.95%

2026Q1

93.31%

股票 93.31%

2025Q4

86.89%

股票 86.89%

2025Q3

87.67%

股票 87.67%

2025Q2

90.34%

股票 90.34%

国家（地区）分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
国家（地区）	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	国家（地区）	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
英国	10.45	96.95%	英国	13.15	89.50%	-7.45
合计	10.45	96.95%	合计	13.15	89.50%	-7.45

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「金融」占净值比例趋势

21.74%

2025Q2

21.44%

2025Q3

22.40%

2025Q4

22.04%

2026Q1

25.86%

2026Q2

24.25%

2026Q3

行业分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
合计	10.45	96.95%	合计	13.15	89.50%	-7.45
金融	2.79	25.86%	金融	3.56	24.25%	-1.61
必需消费品	1.57	14.55%	必需消费品	1.87	12.73%	-1.82
工业	1.43	13.23%	工业	1.78	12.14%	-1.09
医疗保健	1.50	13.90%	医疗保健	1.68	11.43%	-2.47
能源	1.10	10.20%	能源	1.63	11.09%	+0.89
材料	0.87	8.06%	材料	1.12	7.60%	-0.46
公用事业	0.53	4.87%	公用事业	0.61	4.13%	-0.74
非必需消费品	0.34	3.13%	非必需消费品	0.45	3.09%	-0.04
电信服务	0.19	1.72%	电信服务	0.25	1.70%	-0.02
信息技术	0.10	0.94%	信息技术	0.13	0.85%	-0.09
房地产	0.05	0.50%	房地产	0.07	0.48%	-0.02

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

44.64%

2025Q2

44.43%

2025Q3

44.60%

2025Q4

50.94%

2026Q1

52.20%

2026Q2

47.95%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比47.95%，换手率 10%）

上一期报告						本期报告					比例变化	股数变化	比例变化
序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	备注	序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	比例变化	股数变化	比例变化
1	汇丰	GB0005405286	10.32%	862,754	—	1	汇丰	GB0005405286	9.93%	1,095,773	-0.39	+233,019
2	阿斯利康公共	GB0009895292	8.88%	75,311	—	2	壳牌公共	GB00BP6MXD84	7.76%	359,194	+0.63	+68,631
3	壳牌公共	GB00BP6MXD84	7.13%	290,563	—	3	阿斯利康公共	GB0009895292	7.12%	95,780	-1.76	+20,469
4	罗尔斯·罗伊斯	GB00B63H8491	5.15%	426,124	—	4	罗尔斯·罗伊斯	GB00B63H8491	4.74%	535,862	-0.41	+109,738
5	英美烟草	GB0002875804	4.18%	106,883	—	5	联合利华公共	GB00BVZK7T90	3.75%	134,666	-0.33	+26,906
6	联合利华公共	GB00BVZK7T90	4.08%	107,760	—	6	BP	GB0007980591	3.33%	1,001,863	+0.25	+214,003
7	葛兰素史克公共	GB00BN7SWP63	3.33%	200,764	—	7	英美烟草	GB0002875804	3.24%	129,648	-0.94	+22,765
8	力拓	GB0007188757	3.09%	51,942	—	8	力拓	GB0007188757	2.84%	66,092	-0.25	+14,150
9	BP	GB0007980591	3.08%	787,860	—	9	葛兰素史克公共	GB00BN7SWP63	2.82%	254,739	-0.51	+53,975
10	巴克莱	GB0031348658	2.96%	699,140	退出十大	10	劳埃德银行	GB0008706128	2.42%	3,739,034	新增十大	—

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细

上一期报告				本期报告			比例变化	比例变化
序号	基金名称	占基金资产净值比例（%）	备注	序号	基金名称	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
1	SCOTTISH MORTGAGE INV TR PLC	0.69%	—	1	SCOTTISH MORTGAGE INV TR PLC	0.66%	-0.03
—	—	—	—	2	POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TR	0.29%	新增十大
—	—	—	—	3	F&C INVESTMENT TRUST PLC	0.04%	新增十大

持有 0

建信富时100指数（QDII） ：2026第三季度报告（539003）

收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末各国（地区）证券市场股票及存托凭证投资分布

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

建信富时100指数（QDII）：2026第三季度报告（539003）