建信深证基本面60ETF联接 :2026第三季度报告(530015)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+0.26%

日涨幅

2.4493

净值

(11-02)
近1年:-9.06%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-13.29%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-0.60%
846/3599优秀
近1月-3.58%
882/3581优秀
近3月-8.32%
1149/3448良好

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

建信深证基本面60ETF联接 :2026第三季度报告(530015)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
8,678万份
2026Q2
8,385万份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
上一期
86,778,266.39
变化
-2,924,141.43
-3%
本期
83,854,124.96
3

投资目标

本基金将绝大部分基金资产投资于目标ETF,密切跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
对比上一期报告,无变化
4

投资策略

本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF以求达到投资目标。 当本基金申购赎回和在二级市场买卖目标ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期标的指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金管理人将对投资组合进行适当调整,以降低跟踪误差。
对比上一期报告,无变化
5

业绩比较基准

95%×深证基本面60指数收益率+5%×商业银行活期存款利率。
对比上一期报告,无变化
6

风险收益特征

本基金为深证基本面60ETF的联接基金,风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险收益的品种。
对比上一期报告,无变化
7

基金经理简介

薛玲| 任职时间: 2017年9月28日| 证券从业年限: 13年

薛玲女士,数量投资部副总经理,博士。2009年5月至2010年1月任中国电力科学研究院农电与配电研究所工程师、2010年1月至2013年4月任路孚特(中国)科技有限公司高级软件工程师、2013年4月至2015年9月任中国中金财富证券有限公司研究员、投资经理,2015年9月加入我公司,历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理、部门总经理助理、部门副总经理等职务。2016年7月4日至2025年11月17日任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2016年7月4日至2025年11月17日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月13日至2023年8月29日任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理;2017年9月28日起任建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年3月5日至2021年5月31日任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年12月15日至2021年12月14日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2022年9月21日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理;2023年1月5日至2024年1月29日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2024年1月29日起任建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理;2024年6月27日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年7月16日起任建信红利精选股票型发起式证券投资基金的基金经理;2025年2月27日起任建信丰融债券型证券投资基金的基金经理;2025年10月31日起任建信丰泽债券型证券投资基金的基金经理。

对比上一期报告,无变化
8

基金的投资策略与后市展望

上一期报告
本基金绝大部分资产投资于深证基本面60ETF,因此基金的跟踪误差和偏离度主要取决于深证基本面60ETF的表现。此外,由于申赎造成的基金份额变动以及成份股的集中分红也会对本基金的跟踪误差和偏离度造成一定影响。在报告期内,基金跟踪误差和日均偏离度均被控制在基金合同约定的范围内。
本报告期本基金A净值增长率1.33%,波动率1.00%,业绩比较基准收益率-0.39%,波动率1.00%。本报告期本基金C净值增长率1.20%,波动率1.00%,业绩比较基准收益率-0.39%,波动率1.00%。
本期报告
本基金绝大部分资产投资于深证基本面60ETF,因此基金的跟踪误差和偏离度主要取决于深证基本面60ETF的表现。此外,由于申赎造成的基金份额变动以及成份股的集中分红也会对本基金的跟踪误差和偏离度造成一定影响。在报告期内,基金跟踪误差和日均偏离度均被控制在基金合同约定的范围内。
本报告期本基金A净值增长率-2.23%,波动率0.83%,业绩比较基准收益率-3.56%,波动率0.84%。本报告期本基金C净值增长率-2.36%,波动率0.83%,业绩比较基准收益率-3.56%,波动率0.84%。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
1.10%
2026Q2
2.27%
2026Q3
资产配置
上一期报告本期报告比例变化
资产类别占基金总资产比例(%)资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%合计100.00%—
基金投资93.46%基金投资92.16%-1.30
银行存款和结算备付金合计5.34%银行存款和结算备付金合计5.53%+0.19
权益投资1.10%权益投资2.27%+1.17
股票1.10%股票2.27%+1.17
其他资产0.10%其他资产0.05%-0.05
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
0.82%
2026Q2
1.59%
2026Q3
行业分布
上一期报告本期报告比例变化
行业类别占基金资产净值比例(%)行业类别占基金资产净值比例(%)
合计1.11%合计2.27%+1.16
制造业0.82%制造业1.59%+0.77
金融业0.14%金融业0.32%+0.18
房地产业0.04%房地产业0.12%+0.08
农、林、牧、渔业0.04%农、林、牧、渔业0.09%+0.05
交通运输、仓储和邮政业0.03%交通运输、仓储和邮政业0.06%+0.03
采矿业0.02%采矿业0.04%+0.02
租赁和商务服务业0.01%租赁和商务服务业0.03%+0.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.01%电力、热力、燃气及水生产和供应业0.02%+0.01
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
0.56%
2026Q2
1.14%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比1.14%,换手率 10%)
上一期报告本期报告比例变化
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)备注序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)
1美的0.09%—1美的0.20%+0.11
2京东方A0.09%—2格力0.16%+0.09
3格力0.07%—3平安银行0.14%+0.08
4宁德时代0.07%—4京东方A0.12%+0.03
5平安银行0.06%—5宁德时代0.11%+0.04
6TCL0.05%—6万科A0.09%+0.06
7五粮液0.04%—7五粮液0.09%+0.05
8比亚迪0.03%—8TCL0.09%+0.04
9立讯精密0.03%退出十大9宁波银行0.07%新增十大
10万科A0.03%—10比亚迪0.07%+0.04
13

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
上一期报告本期报告比例变化
序号基金名称占基金资产净值比例(%)备注序号基金名称占基金资产净值比例(%)
1建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金93.81%退出十大1深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金92.32%新增十大