基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.26%
日涨幅
2.4493
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.60% | -5.19% | -2.11% | 846/3599优秀 |
| 近1月 | -3.58% | -11.24% | -7.82% | 882/3581优秀 |
| 近3月 | -8.32% | -11.62% | -12.45% | 1149/3448良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 基金投资 | 93.46% | 基金投资 | 92.16% | -1.30 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 5.34% | 银行存款和结算备付金合计 | 5.53% | +0.19 | |||||||
| 权益投资 | 1.10% | 权益投资 | 2.27% | +1.17 | |||||||
| 股票 | 1.10% | 股票 | 2.27% | +1.17 | |||||||
| 其他资产 | 0.10% | 其他资产 | 0.05% | -0.05 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 1.11% | 合计 | 2.27% | +1.16 | |||||||
| 制造业 | 0.82% | 制造业 | 1.59% | +0.77 | |||||||
| 金融业 | 0.14% | 金融业 | 0.32% | +0.18 | |||||||
| 房地产业 | 0.04% | 房地产业 | 0.12% | +0.08 | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | 0.04% | 农、林、牧、渔业 | 0.09% | +0.05 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.03% | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.06% | +0.03 | |||||||
| 采矿业 | 0.02% | 采矿业 | 0.04% | +0.02 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 租赁和商务服务业 | 0.03% | +0.02 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | +0.01 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 美的 | 0.09% | — | 1 | 美的 | 0.20% | +0.11 | |||||||||||||
| 2 | 京东方A | 0.09% | — | 2 | 格力 | 0.16% | +0.09 | |||||||||||||
| 3 | 格力 | 0.07% | — | 3 | 平安银行 | 0.14% | +0.08 | |||||||||||||
| 4 | 宁德时代 | 0.07% | — | 4 | 京东方A | 0.12% | +0.03 | |||||||||||||
| 5 | 平安银行 | 0.06% | — | 5 | 宁德时代 | 0.11% | +0.04 | |||||||||||||
| 6 | TCL | 0.05% | — | 6 | 万科A | 0.09% | +0.06 | |||||||||||||
| 7 | 五粮液 | 0.04% | — | 7 | 五粮液 | 0.09% | +0.05 | |||||||||||||
| 8 | 比亚迪 | 0.03% | — | 8 | TCL | 0.09% | +0.04 | |||||||||||||
| 9 | 立讯精密 | 0.03% | 退出十大 | 9 | 宁波银行 | 0.07% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 万科A | 0.03% | — | 10 | 比亚迪 | 0.07% | +0.04 | |||||||||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | |||||||||
| 1 | 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金 | 93.81% | 退出十大 | 1 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金 | 92.32% | 新增十大 | ||||||||
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