建信上证社会责任ETF联接 :2026第三季度报告(530010)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

-0.04%

日涨幅

2.5861

净值

(11-02)
近1年:-7.37%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-9.38%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-0.22%
697/4095优秀
近1月-2.03%
844/4072优秀
近3月-3.28%
710/3921优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

建信上证社会责任ETF联接 :2026第三季度报告(530010)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
2,386万份
2026Q2
2,265万份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
上一期
23,861,457.12
变化
-1,213,993.54
-5%
本期
22,647,463.58
3

投资目标

通过将绝大部分基金财产投资于上证社会责任ETF,密切跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
对比上一期报告,无变化
4

投资策略

本基金为上证社会责任ETF的联接基金,主要通过投资于上证社会责任ETF以求达到投资目标。 当本基金申购赎回和在二级市场买卖上证社会责任ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金经理会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。
对比上一期报告,无变化
5

业绩比较基准

95%×上证社会责任指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率
对比上一期报告,无变化
6

风险收益特征

本基金为上证社会责任ETF的联接基金,风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
对比上一期报告,无变化
7

基金经理简介

张溢麟| 任职时间: 2025年11月17日| 证券从业年限: 10年

张溢麟先生,硕士。2016年5月毕业于美国芝加哥大学统计专业,同年9月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理兼研究员、投资经理等职务。2023年1月4日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2024年6月27日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理;2025年3月20日起任建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2025年6月20日起任建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2025年9月30日起任建信中证A股指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2025年11月17日起任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理;2025年11月17日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2025年11月17日起任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2026年6月24日起任建信中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

对比上一期报告,无变化
8

基金的投资策略与后市展望

上一期报告
上证社会责任指数权重集中于银行、保险、煤炭、公用等高股息低估值标的,二季度全程受AI科技资金虹吸压制,整体震荡走弱。当前指数估值处于历史较低水平、股息具备防御属性。本基金完全被动跟踪对应指数,绝大部分仓位投资对应的建信上证社会责任ETF,运作中努力降低跟踪误差。本基金跟踪的对应指数是上证社会责任指数,契合ESG主题,它从上证公司治理板块中选取社会责任的履行方面表现良好的100只上市公司证券作为指数样本,以反映上证公司治理板块上市公司证券的整体表现。
本期报告
上证社会责任指数权重集中于银行、保险、煤炭、公用等高股息低估值标的,三季度与市场主线高度共振显著抗跌,取得正收益。当前指数估值处于历史较低水平、股息具备防御属性。本基金完全被动跟踪对应指数,绝大部分仓位投资对应的建信上证社会责任ETF,运作中努力降低跟踪误差。本基金跟踪的对应指数是上证社会责任指数,契合ESG主题,它从上证公司治理板块中选取社会责任的履行方面表现良好的100只上市公司证券作为指数样本,以反映上证公司治理板块上市公司证券的整体表现。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
9

报告期末基金资产组合情况

资产配置
上一期报告本期报告比例变化
资产类别占基金总资产比例(%)资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%合计100.00%—
基金投资94.48%基金投资93.80%-0.68
银行存款和结算备付金合计5.51%银行存款和结算备付金合计6.19%+0.68
其他资产0.01%其他资产0.01%—
13

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

前十名基金投资明细
上一期报告本期报告比例变化
序号基金名称占基金资产净值比例(%)备注序号基金名称占基金资产净值比例(%)
1上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金94.81%—1上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金93.96%-0.85