基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.04%
日涨幅
2.5861
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -0.22% | -5.19% | -2.11% | 697/4095优秀 |
| 近1月 | -2.03% | -11.24% | -7.82% | 844/4072优秀 |
| 近3月 | -3.28% | -11.62% | -12.45% | 710/3921优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 基金投资 | 94.48% | 基金投资 | 93.80% | -0.68 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 5.51% | 银行存款和结算备付金合计 | 6.19% | +0.68 | |||||||
| 其他资产 | 0.01% | 其他资产 | 0.01% | — | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 基金名称 | 占基金资产净值比例(%) | |||||||||
| 1 | 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 | 94.81% | — | 1 | 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 | 93.96% | -0.85 | ||||||||
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