广发中证主要消费ETF :2026第二季度报告(560680)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+2.10%

日涨幅

0.7602

净值

(11-02)
近1年:-16.20%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-18.93%
-23%
-16%
-8%
-1%
7%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周+2.94%
54/5625优秀
近1月+5.07%
53/5594优秀
近3月-0.22%
503/5371优秀

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:消费
1

报告名称

广发中证主要消费ETF :2026第二季度报告(560680)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
3.28亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
327,725,629.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
4

投资策略

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。 具体投资策略包括:1、股票(含存托凭证)投资策略;2、债券投资策略;3、资产支持证券投资策略;4、股指期货投资策略;5、参与转融通证券出借业务策略。
5

业绩比较基准

中证主要消费指数收益率
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

姚曦| 任职时间: 2022年10月19日| 证券从业年限: 10.9年

姚曦先生,中国籍,商科硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发期货有限公司发展研究中心研究员、广发基金管理有限公司指数投资部研究员、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2022年12月21日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)、广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年10月19日至2026年6月10日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年2月22日至2026年6月10日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年2月22日至2026年6月17日)。

李琛| 任职时间: 2026年03月24日| 证券从业年限: 26年

李琛女士,中国籍,经济学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发证券股份有限公司交易部交易员,广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部中央交易室主管、广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2007年6月13日至2010年12月31日)、广发聚祥保本混合型证券投资基金基金经理(自2012年10月23日至2014年3月20日)、广发稳健增长开放式证券投资基金基金经理(自2010年12月31日至2016年3月29日)、广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月23日至2020年2月10日)、广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月8日至2020年2月10日)、广发行业领先混合型证券投资基金基金经理(自2018年10月17日至2020年2月10日)、广发聚丰混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日至2020年5月13日)、广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月21日至2021年1月21日)、广发稳健策略混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月7日至2022年11月16日)、广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月23日至2024年3月29日)、广发睿鑫混合型证券投资基金基金经理(自2021年3月18日至2026年4月2日)、广发睿明优质企业混合型证券投资基金基金经理(自2021年7月29日至2026年4月2日)。

8

基金的投资策略与后市展望

本基金跟踪的标的指数为中证主要消费指数,该指数由中证800指数样本股中的主要消费行业股票组成,以反映我国消费板块公司股票的整体表现。 报告期内,指数呈震荡回落趋势。白酒板块基本面还未走出底部,仍处在报表出清阶段。白酒的一季报显示大部分企业仍处在下滑阶段,有些企业甚至下滑幅度较大。政商消费需求没有恢复,同时批价处在低位,甚至还有下滑,库存虽然停止上行,但出清速度仍比较缓慢。端午假期的白酒动销依旧下滑,行业仍处在需求偏弱态势。食品和调味品板块虽然已经在年初确认走出底部,但呈现弱复苏态势。个别龙头企业基本面恢复较好,但是由于估值约束,整体股价走出过山车走势。养殖业同样处在需求端偏弱、供给端仍未出现加速出清的供需不平衡阶段,猪价在二季度处于现金成本之下。整体消费偏弱对本基金的季度表现产生了压制。 报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。 本报告期内,本基金的份额净值增长率为-17.00%,同期业绩比较基准收益率为-18.63%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
99.24%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资99.24%
股票99.24%
银行存款和结算备付金合计0.72%
其他资产0.03%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
80.57%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计99.54%
制造业80.57%
农、林、牧、渔业18.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.05%
采矿业0.01%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
67.41%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比67.41%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1伊利股份9.95%——
2贵州茅台9.90%——
3五粮液9.78%——
4牧原股份9.15%——
5温氏股份6.28%——
6泸州老窖5.39%——
7海天味业5.29%——
8山西汾酒5.04%——
9海大3.47%——
10东鹏饮料3.16%——