平安中证稀有金属主题ETF :2026第三季度报告(561390)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+1.34%

日涨幅

0.7320

净值

(11-02)
近1年:--同类平均:-11.25%沪深300:-13.44%最大回撤:-30.90%
-34%
-23%
-12%
-1%
10%
2026-07
2026-08
2026-09
2026-10
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-4.44%
3931/5625一般
近1月-16.06%
4503/5594不佳
近3月-26.85%
5182/5371不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

所属板块:有色金属
1

报告名称

平安中证稀有金属主题ETF :2026第三季度报告(561390)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
8,713万份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
87,128,095.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4

投资策略

本基金采用完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。 因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,预期年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大,基金管理人应采取合理措施,避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 如果标的指数成份股发生明显负面事件面临停牌或退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。
5

业绩比较基准

中证稀有金属主题指数收益率
6

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。
7

基金经理简介

白圭尧| 任职时间: 2026年7月29日| 证券从业年限: 7年

白圭尧先生,对外经济贸易大学硕士,曾任中国五矿集团公司交易员、中国邮政储蓄银行资产管理部投资经理、中邮理财有限责任公司组合策略部高级副总裁。2025年5月加入平安基金管理有限公司,现担任平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、平安国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

作为一只投资于中证稀有金属主题指数的被动型产品,基金在投资管理上,采取完全复制的 管理办法跟踪指数,利用量化科技系统进行精细化组合管理,高度重视绩效归因在组合管理中的 反馈作用,勤勉尽责,严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内,本基金的日均偏离度为 0.04%,年化跟踪误差0.79%,较好地实现了本基金的投资目标。 截至本报告期末本基金份额净值为0.8720元,本报告期基金份额净值增长率为-12.80%,业 绩比较基准收益率为-4.89%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
98.59%
2026Q3
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资98.59%
股票98.59%
银行存款和结算备付金合计1.37%
其他资产0.05%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
79.35%
2026Q3
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计98.77%
制造业79.35%
采矿业18.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.18%
制造业0.01%
合计0.01%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
53.56%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比53.56%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1洛阳钼业12.37%——
2北方稀土7.50%——
3盐湖股份6.35%——
4华友钴业4.46%——
5赣锋锂业4.12%——
6厦门钨业4.12%——
7中钨高新4.03%——
8云南锗业3.81%——
9天齐锂业3.50%——
10中国稀土3.29%——
1鸿富诚0.01%——