招商中证电池主题ETF :2026第二季度报告(561910)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+2.98%

日涨幅

0.5636

净值

(11-02)
近1年:-35.43%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-45.01%
-51%
-36%
-21%
-5%
10%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-2.74%
2861/5616一般
近1月-13.68%
4116/5585一般
近3月-21.12%
4667/5364不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

招商中证电池主题ETF :2026第二季度报告(561910)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
47.48亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
4,748,076,605.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
4

投资策略

本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时,基金管理人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份券流动性严重不足;(3)标的指数的成份券长期停牌;(4)标的指数成份券进行配股或增发;(5)标的指数成份券派发现金股息;(6)标的指数编制方法发生变化;(7)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金其他主要投资策略包括:债券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、存托凭证投资策略。
5

业绩比较基准

中证电池主题指数收益率
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
7

基金经理简介

许荣漫| 任职时间: 2021年8月4日| 证券从业年限: 11年

女,硕士。2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司,曾任品牌推广经理、研究员、高级研究员,招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)、招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金、招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,现任招商国证生物医药指数证券投资基金、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金、招商华证价值优选50指数型发起式证券投资基金、招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金、招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金、招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

报告期内市场整体呈现震荡上行态势,外部风险缓解打开市场修复空间,叠加盈利修复及AI产业趋势带动,主要宽基指数普遍上涨,市场成交明显放量,AI科技链显著领涨市场,行业板块走势分化持续加剧,申万一级行业指数中电子、通信、建筑材料、机械设备等行业领涨,石油石化、农林牧渔、钢铁、商贸零售、美容护理、食品饮料等行业走势相对较弱。 中证电池主题指数报告期内上涨7.26%。关于本基金的运作,仓位维持在99.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。 报告期内,本基金份额净值增长率为7.77%,同期业绩基准增长率为7.26%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
98.28%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资98.28%
股票98.28%
银行存款和结算备付金合计1.06%
其他资产0.67%
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「指数投资合计」占净值比例趋势
99.41%
2026Q2
行业分布
12

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
51.06%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比51.06%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1阳光电源10.19%——
2宁德时代9.41%——
3亿纬锂能5.81%——
4三花智控5.78%——
5天赐材料4.33%——
6多氟多3.52%——
7天华新能3.20%——
8德业股份3.19%——
9新宙邦2.89%——
10德福2.68%——
1华润0.02%——
2大普微0.01%——
3盛合晶微0.01%——
4昂瑞微0.01%——
5联讯仪器0.01%——