基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.06%
日涨幅
1.3576
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +1.09% | -3.14% | -2.11% | 594/5625优秀 |
| 近1月 | +1.89% | -9.84% | -7.82% | 364/5594优秀 |
| 近3月 | +0.68% | -11.68% | -12.45% | 345/5371优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 98.75% | 权益投资 | 98.86% | +0.11 | |||||||
| 股票 | 98.75% | 股票 | 98.86% | +0.11 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1.23% | 银行存款和结算备付金合计 | 1.13% | -0.10 | |||||||
| 其他资产 | 0.02% | 其他资产 | 0.01% | -0.01 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 99.10% | 合计 | 99.12% | +0.02 | |||||||
| 金融业 | 54.94% | 金融业 | 55.97% | +1.03 | |||||||
| 制造业 | 24.48% | 制造业 | 21.98% | -2.50 | |||||||
| 采矿业 | 6.04% | 采矿业 | 7.02% | +0.98 | |||||||
| 建筑业 | 4.04% | 建筑业 | 3.81% | -0.23 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.01% | 交通运输、仓储和邮政业 | 3.25% | +0.24 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.76% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.97% | +0.21 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.01% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.06% | +0.05 | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | 1.20% | 农、林、牧、渔业 | 1.37% | +0.17 | |||||||
| 房地产业 | 0.42% | 房地产业 | 0.49% | +0.07 | |||||||
| 批发和零售业 | 0.22% | 批发和零售业 | 0.21% | -0.01 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 中国平安 | 6.37% | — | 1 | 中国平安 | 6.71% | +0.34 | |||||||||||||
| 2 | 招商银行 | 5.50% | — | 2 | 招商银行 | 6.03% | +0.53 | |||||||||||||
| 3 | 美的 | 4.60% | — | 3 | 美的 | 4.60% | — | |||||||||||||
| 4 | 京东方A | 3.95% | — | 4 | 兴业银行 | 3.61% | +0.10 | |||||||||||||
| 5 | 中信证券 | 3.51% | — | 5 | 工商银行 | 3.16% | +0.30 | |||||||||||||
| 6 | 兴业银行 | 3.51% | — | 6 | 中信证券 | 2.98% | -0.53 | |||||||||||||
| 7 | 工商银行 | 2.86% | — | 7 | 京东方A | 2.45% | -1.50 | |||||||||||||
| 8 | 国泰海通 | 2.57% | — | 8 | 交通银行 | 2.44% | +0.29 | |||||||||||||
| 9 | 农业银行 | 2.18% | — | 9 | 农业银行 | 2.36% | +0.18 | |||||||||||||
| 10 | 交通银行 | 2.15% | — | 10 | 国泰海通 | 2.25% | -0.32 | |||||||||||||
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