招商中证科创创业50ETF :2026第二季度报告(588300)

基金PK

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收益表现

+1.13%

日涨幅

0.7612

净值

(11-02)
近1年:-18.83%同类平均:-13.44%沪深300:-13.44%最大回撤:-50.17%
-43%
-23%
-3%
18%
38%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-9.24%
5447/5600不佳
近1月-25.45%
5442/5569不佳
近3月-31.41%
5334/5350不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

招商中证科创创业50ETF :2026第二季度报告(588300)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
13.18亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
1,318,210,544.00
3

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
4

投资策略

本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时,基金管理人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份券流动性严重不足;(3)标的指数的成份券长期停牌;(4)标的指数成份券进行配股或增发;(5)标的指数成份券派发现金股息;(6)标的指数编制方法发生变化;(7)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金其他主要投资策略包括:债券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、存托凭证投资策略。
5

业绩比较基准

中证科创创业50指数收益率
6

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
7

基金经理简介

房俊一| 任职时间: 2025年3月20日| 证券从业年限: 6年

男,硕士。2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作,任研究开发部研究员;2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作,历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部,曾任招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金、招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,现任招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金、招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金、招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、招商深证100指数证券投资基金、招商上证科创板芯片设计主题指数型发起式证券投资基金、招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

8

基金的投资策略与后市展望

报告期内,财政政策与货币政策协同巩固复苏底盘,国内经济整体保持一定韧性,但内生增长动力仍待补强。资本市场流动性整体充裕,板块结构性分化进一步放大,资金向硬科技主线集中,传统板块持续承压。复盘二季度,财政端加快各类专项资金落地,加码有效投资、深挖内需潜力。货币端坚守适度宽松基调,优化结构性工具投放力度,灵活调节市场流动性,缓释外部环境带来的增长扰动。聚焦市场各行业表现,可以看到行业表现分化较大。其中,电子、通信、建筑材料行业涨幅居前。而石油石化、农林牧渔、钢铁行业表现较为疲软。本基金跟踪的标的指数中证科创创业50指数报告期内上涨65.83%。关于本基金的运作,报告期内仓位相对较高,紧跟指数表现。 报告期内,本基金份额净值增长率为66.11%,同期业绩基准增长率为65.83%。
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
99.00%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资99.00%
股票99.00%
银行存款和结算备付金合计0.87%
其他资产0.12%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
86.99%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计99.40%
制造业86.99%
信息传输、软件和信息技术服务业12.41%
合计0.16%
制造业0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.04%
采矿业0.00%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
科学研究和技术服务业0.00%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
62.38%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比62.38%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1新易盛9.51%——
2中际旭创8.92%——
3宁德时代8.11%——
4寒武纪7.71%——
5澜起5.46%——
6中微5.40%——
7海光信息5.29%——
8中芯国际4.88%——
9阳光电源3.55%——
10三环3.44%——
1华润0.04%——
2大普微0.03%——
3盛合晶微0.02%——
4联讯仪器0.01%——
5惠科股份0.01%——