基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.51%
日涨幅
6.4996
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -5.75% | -5.63% | -2.11% | 4115/5607一般 |
| 近1月 | -18.34% | -14.52% | -7.82% | 4074/5596一般 |
| 近3月 | -22.78% | -12.50% | -12.45% | 4741/5455不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 90.54% | 权益投资 | 90.37% | -0.17 | |||||||
| 股票 | 90.54% | 股票 | 90.37% | -0.17 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 9.28% | 银行存款和结算备付金合计 | 9.57% | +0.29 | |||||||
| 其他资产 | 0.16% | 其他资产 | 0.07% | -0.09 | |||||||
| 固定收益投资 | 0.01% | — | — | 退出 | |||||||
| 债券 | 0.01% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 91.12% | 合计 | 90.98% | -0.14 | |||||||
| 制造业 | 78.00% | 制造业 | 73.82% | -4.18 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.15% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.88% | +1.73 | |||||||
| 金融业 | 6.18% | 金融业 | 3.81% | -2.37 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 1.66% | 科学研究和技术服务业 | 3.76% | +2.10 | |||||||
| 采矿业 | 0.85% | 采矿业 | 2.72% | +1.87 | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 0.66% | 租赁和商务服务业 | 1.08% | +0.42 | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | 0.49% | 农、林、牧、渔业 | 0.59% | +0.10 | |||||||
| — | — | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.52% | 新增 | |||||||
| 房地产业 | 0.54% | 房地产业 | 0.42% | -0.12 | |||||||
| 批发和零售业 | 0.36% | 批发和零售业 | 0.38% | +0.02 | |||||||
| 卫生和社会工作 | 0.00% | 卫生和社会工作 | 0.00% | — | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.24% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 中微 | 7.18% | — | 1 | 北方华创 | 6.21% | +0.22 | |||||||||||||
| 2 | 北方华创 | 5.99% | — | 2 | 中微 | 5.61% | -1.57 | |||||||||||||
| 3 | 宁德时代 | 5.79% | — | 3 | 宁德时代 | 4.47% | -1.32 | |||||||||||||
| 4 | 中际旭创 | 4.20% | — | 4 | 中际旭创 | 4.10% | -0.10 | |||||||||||||
| 5 | 彩虹股份 | 4.19% | 退出十大 | 5 | 华峰测控 | 3.65% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 银轮股份 | 3.56% | 退出十大 | 6 | TCL | 3.40% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 海光信息 | 3.15% | — | 7 | 中科飞测 | 3.38% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 华泰证券 | 3.14% | 退出十大 | 8 | 寒武纪 | 3.36% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 国瓷材料 | 3.09% | — | 9 | 国瓷材料 | 3.29% | +0.20 | |||||||||||||
| 10 | 芯源微 | 3.02% | 退出十大 | 10 | 海光信息 | 3.12% | -0.03 | |||||||||||||
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