华商盛世成长混合 :2026第三季度报告(630002)

基金PK

基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金

收益表现

+1.51%

日涨幅

6.4996

净值

(11-02)
近1年:-10.65%同类平均:-12.82%沪深300:-13.44%最大回撤:-35.61%
-31%
-18%
-6%
7%
20%
2026-05
2026-06
2026-07
2026-09
2026-11

阶段涨幅

时间涨跌幅同类排行
近1周-5.75%
4115/5607一般
近1月-18.34%
4074/5596一般
近3月-22.78%
4741/5455不佳

净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。

1

报告名称

华商盛世成长混合 :2026第三季度报告(630002)
2

基金份额变动

基金总份额趋势
4.43亿份
2026Q1
3.92亿份
2026Q2
3.86亿份
2026Q3
报告期末基金份额总额(份)
上一期
392,037,245.68
变化
-6,486,791.92
-2%
本期
385,550,453.76
3

投资目标

把握中国经济增长的主线,寻找具有持续成长潜质的、估值合理的企业;在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增长。
对比上一期报告,无变化
4

投资策略

本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理方法,通过定性和定量研究,对股票、债券及现金进行灵活配置。 具体投资策略详见基金合同。
对比上一期报告,无变化
5

业绩比较基准

沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%
对比上一期报告,无变化
6

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益产品。
对比上一期报告,无变化
7

基金经理简介

王毅文| 任职时间: 2025年3月12日| 证券从业年限: 13.6年

男,中国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。2013年2月加入华商基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2020年5月11日起至今担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2023年1月10日起至今担任华商未来主题混合型证券投资基金的基金经理;2024年3月4日起至今担任华商产业机遇混合型证券投资基金的基金经理;2025年3月12日起至今担任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理;2026年3月13日起至今担任华商核心优选混合型证券投资基金的基金经理。

孙蔚| 任职时间: 2023年1月4日| 证券从业年限: 10.5年

女,中国籍,理学硕士,具有基金从业资格。2013年3月至2013年6月,就职于阿克苏诺贝尔公司(Akzo Nobel N.V),任财务分析;2013年6月至2015年12月,就职于普华永道咨询(深圳)有限公司,任高级顾问;2016年1月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2021年12月2日至2023年1月3日担任基金经理助理;2023年1月4日起至今担任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理;2023年1月10日起至今担任华商医药消费精选混合型证券投资基金的基金经理;2023年12月29日起至今担任华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2023年12月29日起至今担任华商甄选回报混合型证券投资基金的基金经理。

对比上一期报告,无变化
8

基金的投资策略与后市展望

上一期报告
二季度,在地缘因素逐渐明朗以及产业进展驱动下,市场呈现较强的上涨趋势,同时行业间分化现象持续,电子、通信、建筑建材等行业大幅上涨,石油石化、农林牧渔、钢铁等行业表现较弱。本季度本基金持仓总体稳定,主要超配了电子,其他行业配置较为均衡;个股上以各行业头部公司为主。
截至本报告期末华商盛世成长混合型证券投资基金份额净值为9.9458元,份额累计净值为11.6008元,本报告期基金份额净值增长率为28.54%,同期基金业绩比较基准的收益率为9.16%。
本期报告
三季度,在人工智能产业发展前景分歧加大、前期市场风格严重分化等背景下,市场呈现出单边下行走势,同时风格发生了逆转,煤炭、石油石化、银行等上半年表现较弱的红利方向涨幅较大,电子、通信等上半年涨幅靠前的科技方向跌幅较大。本季度本基金行业配置上总体稳定,主要配置方向为人工智能和底部核心资产,个股上以各行业龙头公司为主。
截至本报告期末华商盛世成长混合型证券投资基金份额净值为7.9598元,份额累计净值为9.6148元,本报告期基金份额净值增长率为-19.97%,同期基金业绩比较基准的收益率为-9.17%。
两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除
9

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
90.16%
2026Q1
90.54%
2026Q2
90.37%
2026Q3
资产配置
上一期报告本期报告比例变化
资产类别占基金总资产比例(%)资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%合计100.00%—
权益投资90.54%权益投资90.37%-0.17
股票90.54%股票90.37%-0.17
银行存款和结算备付金合计9.28%银行存款和结算备付金合计9.57%+0.29
其他资产0.16%其他资产0.07%-0.09
固定收益投资0.01%——退出
债券0.01%——退出
11

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
74.71%
2026Q1
78.00%
2026Q2
73.82%
2026Q3
行业分布
上一期报告本期报告比例变化
行业类别占基金资产净值比例(%)行业类别占基金资产净值比例(%)
合计91.12%合计90.98%-0.14
制造业78.00%制造业73.82%-4.18
信息传输、软件和信息技术服务业2.15%信息传输、软件和信息技术服务业3.88%+1.73
金融业6.18%金融业3.81%-2.37
科学研究和技术服务业1.66%科学研究和技术服务业3.76%+2.10
采矿业0.85%采矿业2.72%+1.87
租赁和商务服务业0.66%租赁和商务服务业1.08%+0.42
农、林、牧、渔业0.49%农、林、牧、渔业0.59%+0.10
——水利、环境和公共设施管理业0.52%新增
房地产业0.54%房地产业0.42%-0.12
批发和零售业0.36%批发和零售业0.38%+0.02
卫生和社会工作0.00%卫生和社会工作0.00%—
交通运输、仓储和邮政业0.24%——退出
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
39.91%
2026Q1
43.31%
2026Q2
40.59%
2026Q3
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比40.59%,换手率 40%)
上一期报告本期报告比例变化
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)备注序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)
1中微7.18%—1北方华创6.21%+0.22
2北方华创5.99%—2中微5.61%-1.57
3宁德时代5.79%—3宁德时代4.47%-1.32
4中际旭创4.20%—4中际旭创4.10%-0.10
5彩虹股份4.19%退出十大5华峰测控3.65%新增十大
6银轮股份3.56%退出十大6TCL3.40%新增十大
7海光信息3.15%—7中科飞测3.38%新增十大
8华泰证券3.14%退出十大8寒武纪3.36%新增十大
9国瓷材料3.09%—9国瓷材料3.29%+0.20
10芯源微3.02%退出十大10海光信息3.12%-0.03