基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+1.21%
日涨幅
1.6770
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -3.95% | -4.87% | -2.11% | 1064/1597一般 |
| 近1月 | -15.17% | -11.78% | -7.82% | 1157/1596一般 |
| 近3月 | -16.19% | -10.01% | -12.45% | 1184/1583一般 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 92.75% | 权益投资 | 92.65% | -0.10 | |||||||
| 股票 | 92.75% | 股票 | 92.65% | -0.10 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 7.16% | 银行存款和结算备付金合计 | 7.31% | +0.15 | |||||||
| 其他资产 | 0.09% | 其他资产 | 0.04% | -0.05 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 93.13% | 合计 | 92.92% | -0.21 | |||||||
| 制造业 | 55.84% | 制造业 | 58.95% | +3.11 | |||||||
| 金融业 | 17.34% | 金融业 | 20.99% | +3.65 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.19% | 交通运输、仓储和邮政业 | 3.76% | -3.43 | |||||||
| 科学研究和技术服务业 | 1.84% | 科学研究和技术服务业 | 2.35% | +0.51 | |||||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.55% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.26% | +0.71 | |||||||
| — | — | 建筑业 | 1.95% | 新增 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.42% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.73% | -1.69 | |||||||
| 批发和零售业 | 1.22% | 批发和零售业 | 0.90% | -0.32 | |||||||
| 采矿业 | 1.46% | 采矿业 | 0.02% | -1.44 | |||||||
| 房地产业 | 3.26% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 生益 | 3.45% | 退出十大 | 1 | 长鑫 | 2.59% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 三环 | 2.80% | — | 2 | 三环 | 2.49% | -0.31 | |||||||||||||
| 3 | 北方华创 | 2.46% | — | 3 | 药明康德 | 2.35% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 中国巨石 | 2.36% | 退出十大 | 4 | 北方华创 | 2.16% | -0.30 | |||||||||||||
| 5 | 中际旭创 | 2.35% | 退出十大 | 5 | 深南电路 | 2.15% | +0.06 | |||||||||||||
| 6 | 沪电股份 | 2.14% | 退出十大 | 6 | 圣邦股份 | 2.11% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 鹏鼎 | 2.12% | 退出十大 | 7 | 拓荆 | 2.01% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 深南电路 | 2.09% | — | 8 | 招商轮船 | 2.01% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 天孚 | 2.07% | 退出十大 | 9 | 四川路桥 | 1.95% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 东山精密 | 1.99% | 退出十大 | 10 | 广发证券 | 1.80% | 新增十大 | |||||||||||||
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