农银中证500指数：2026第三季度报告（660011）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+2.32%

日涨幅

1.6731

净值

（11-02）

近1年：-11.26%同类平均：-13.44%沪深300：-13.44%最大回撤：-29.32%

-29%

-20%

-10%

-0%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	-4.14%	-5.19%	-2.11%	2709/4095一般
近1月	-13.02%	-11.24%	-7.82%	2836/4072一般
近3月	-13.66%	-11.62%	-12.45%	2427/3921一般

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

农银中证500指数：2026第三季度报告（660011）

基金份额变动

基金总份额趋势

7,335万份

2026Q2

7,278万份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

上一期

73,353,471.88

变化

-574,862.93

-1%

本期

72,778,608.95

投资目标

本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理，力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在4％以内，日平均跟踪偏离度控制在0.35%以内，以实现对标的指数的有效跟踪。

对比上一期报告，无变化

投资策略

本基金将把资产按照标的指数的成分股及其权重配比进行投资以拟合标的指数的业绩表现。

对比上一期报告，无变化

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为95％×中证500指数＋5％×同期银行活期存款利率。

对比上一期报告，无变化

风险收益特征

本基金为股票型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

对比上一期报告，无变化

基金经理简介

上一期报告

宋永安| 任职时间: 2014年2月10日| 证券从业年限: 18年

硕士，具有证券从业资格。历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理基金管理公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理公司基金经理。

本期报告

宋永安| 任职时间: 2014年2月10日| 证券从业年限: 19年

硕士研究生。历任长信基金管理公司金融工程研究员，农银汇理基金管理有限公司研究员、基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

基金的投资策略与后市展望

上一期报告

本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0225%，日均偏离度为0.0169% ，报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）替代股票的影响。

本基金作为一只投资于中证500指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。

本期报告

本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0190%，日均偏离度为0.0126% ，报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）替代股票的影响。

截至本报告期末农银中证500指数A基金份额净值为1.9236元，本报告期基金份额净值增长率为-16.86%，同期业绩比较基准收益率为-16.81%；截至本报告期末农银中证500指数C基金份额净值为1.9221元，本报告期基金份额净值增长率为-16.90，同期业绩比较基准收益率为-16.81%。

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

91.04%

2026Q2

93.06%

2026Q3

资产配置

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	比例变化	比例变化
合计	1.77	100.00%	合计	1.42	100.00%	—
权益投资	1.61	91.04%	权益投资	1.32	93.06%	+2.02
股票	1.61	91.04%	股票	1.32	93.06%	+2.02
固定收益投资	0.09	4.86%	固定收益投资	0.07	4.63%	-0.23
债券	0.09	4.86%	债券	0.07	4.63%	-0.23
银行存款和结算备付金合计	0.06	3.32%	银行存款和结算备付金合计	0.03	2.20%	-1.12
其他资产	0.01	0.78%	其他资产	0.00	0.11%	-0.67

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「制造业」占净值比例趋势

71.63%

2026Q2

67.22%

2026Q3

行业分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
合计	1.61	94.89%	合计	1.32	94.49%	-0.40
制造业	1.22	71.63%	制造业	0.94	67.22%	-4.41
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.11%	信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.71%	+0.60
金融业	0.09	5.16%	金融业	0.09	6.08%	+0.92
采矿业	0.05	2.90%	采矿业	0.05	3.92%	+1.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.30%	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.61%	+0.31
批发和零售业	0.03	1.81%	批发和零售业	0.02	1.66%	-0.15
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.14%	交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.50%	+0.36
科学研究和技术服务业	0.01	0.69%	科学研究和技术服务业	0.01	1.00%	+0.31
租赁和商务服务业	0.01	0.84%	租赁和商务服务业	0.01	0.96%	+0.12
建筑业	0.01	0.56%	建筑业	0.01	0.62%	+0.06
房地产业	0.01	0.38%	房地产业	0.01	0.58%	+0.20
文化、体育和娱乐业	0.01	0.45%	文化、体育和娱乐业	0.01	0.51%	+0.06
农、林、牧、渔业	0.01	0.31%	农、林、牧、渔业	0.01	0.42%	+0.11
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.33%	水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.36%	+0.03
卫生和社会工作	0.00	0.22%	卫生和社会工作	0.00	0.26%	+0.04
住宿和餐饮业	0.00	0.07%	住宿和餐饮业	0.00	0.08%	+0.01

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

11.41%

2026Q2

9.24%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比9.24%，换手率 20%）

上一期报告						本期报告					比例变化	股数变化	比例变化
序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	备注	序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	比例变化	股数变化	比例变化
1	源杰	688498	1.78%	1,600	—	1	源杰	688498	1.73%	1,500	-0.05	-100
2	长川	300604	1.25%	6,200	—	2	长川	300604	1.10%	6,400	-0.15	+200
3	德明利	001309	1.22%	2,200	退出十大	3	华海清科	688120	0.91%	5,629	-0.20	-200
4	华虹宏力	688347	1.19%	6,000	—	4	华虹宏力	688347	0.89%	6,000	-0.30	—
5	华海清科	688120	1.11%	5,829	—	5	协创数据	300857	0.88%	4,920	-0.11	—
6	大族激光	002008	1.03%	11,700	—	6	中科飞测	688361	0.86%	3,455	—	+55
7	光迅	002281	1.02%	6,749	—	7	光迅	002281	0.82%	6,949	-0.20	+200
8	协创数据	300857	0.99%	4,920	—	8	兴森	002436	0.71%	24,300	新增十大	—
9	信维	300136	0.96%	13,600	退出十大	9	大族激光	002008	0.67%	11,800	-0.36	+100
10	中科飞测	688361	0.86%	3,400	—	10	赤峰黄金	600988	0.67%	23,800	新增十大	—
1	中天3	400174	0.00%	41,300	—	1	中天3	400174	0.00%	41,300	—	—

持有 0

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收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

农银中证500指数：2026第三季度报告（660011）