基谱公众号基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金
-1.23%
日涨幅
0.7200
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -12.27% | -5.63% | -2.11% | 4883/5607不佳 |
| 近1月 | -16.88% | -14.52% | -7.82% | 3651/5596一般 |
| 近3月 | -21.86% | -12.50% | -12.45% | 4624/5455不佳 |
净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例（%） | 资产类别 | 占基金总资产比例（%） | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 87.13% | 权益投资 | 85.08% | -2.05 | |||||||
| 股票 | 87.13% | 股票 | 85.08% | -2.05 | |||||||
| 其他资产 | 5.02% | 其他资产 | 6.00% | +0.98 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3.25% | 银行存款和结算备付金合计 | 4.49% | +1.24 | |||||||
| 固定收益投资 | 4.60% | 固定收益投资 | 4.43% | -0.17 | |||||||
| 债券 | 4.60% | 债券 | 4.43% | -0.17 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称（中文） | 占基金资产净值比例（%） | 备注 | 序号 | 公司名称（中文） | 占基金资产净值比例（%） | ||||||||||||||
| 1 | 万国黄金 | 8.86% | 退出十大 | 1 | 山金国际 | 9.67% | +4.79 | |||||||||||||
| 2 | 灵宝黄金 | 8.52% | — | 2 | 中金黄金 | 9.59% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 紫金黄金国际 | 8.37% | 退出十大 | 3 | 山东黄金 | 9.58% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 南方航空 | 7.89% | 退出十大 | 4 | 灵宝黄金 | 8.16% | -0.36 | |||||||||||||
| 5 | 中国东航 | 7.75% | 退出十大 | 5 | 牧原股份 | 5.69% | +0.13 | |||||||||||||
| 6 | 牧原股份 | 5.56% | — | 6 | 闰土股份 | 5.45% | 新增十大 | |||||||||||||
| 7 | 中国黄金国际 | 5.53% | 退出十大 | 7 | 老铺黄金 | 5.44% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 华夏航空 | 5.39% | 退出十大 | 8 | 温氏股份 | 5.13% | 新增十大 | |||||||||||||
| 9 | 浙江龙盛 | 5.34% | 退出十大 | 9 | 天康生物 | 4.89% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 山金国际 | 4.88% | — | 10 | 海光信息 | 4.89% | 新增十大 | |||||||||||||
基谱公众号