西部利得新富混合：2026第三季度报告（673120）

基金PK

基谱 jjpro.cn：买基金，先看懂报告；看懂报告，再买基金

收益表现

+0.69%

日涨幅

1.0240

净值

（11-02）

近1年：-3.94%同类平均：-8.50%沪深300：-13.44%最大回撤：-15.23%

-22%

-14%

-7%

2026-05

2026-06

2026-07

2026-09

2026-11

阶段涨幅

时间	涨跌幅	同类平均	沪深300	同类排行
近1周	+0.59%	-4.87%	-2.11%	208/2325优秀
近1月	+1.19%	-11.78%	-7.82%	109/2324优秀
近3月	-3.67%	-10.01%	-12.45%	710/2311良好

净值及收益数据，仅参考，不构成投资建议。

报告名称

西部利得新富混合：2026第三季度报告（673120）

基金份额变动

基金总份额趋势

389万份

2026Q1

294万份

2026Q2

293万份

2026Q3

报告期末基金份额总额（份）

上一期

2,938,014.00

变化

-6,669.56

本期

2,931,344.44

投资目标

本基金通过构建有效的投资组合，在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳定的收益。

对比上一期报告，无变化

投资策略

大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。（详见《基金合同》）

对比上一期报告，无变化

业绩比较基准

沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

对比上一期报告，无变化

风险收益特征

本基金为混合型基金，在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

对比上一期报告，无变化

基金经理简介

张昌平| 任职时间: 2025年8月15日| 证券从业年限: 18年

复旦大学金融学专业硕士。曾任兴业证券股份有限公司资产管理部研究员，兴业证券股份有限公司兴证证券资产管理分公司投资主办、兴证证券资产管理有限公司权益投资部投资主办。2020年9月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

对比上一期报告，无变化

基金的投资策略与后市展望

上一期报告

经济整体维持了稳健增长的态势，新兴产业的支持政策力度不减，我国技术持续进步。国际上美伊战争，给全球经济、秩序和资本市场都带来较大的不确定性。

受到美伊战争影响，本季度市场深跌反弹后走势分化。AI等科技产业链有不错表现，其余部分表现相对平淡。

本季度积极面对市场的变化，立足未来三年，结合估值水平和盈利预测，根据业绩情况以及对未来的展望，精选个股，对持仓进行了积极的调整，提高持仓公司的质量和组合的均衡性。

本期报告

3季度，经济整体维持了稳健增长的态势，新兴产业的支持政策力度不减，我国科学技术持续进步。国际上AI产业仍然蓬勃发展，但是美伊战争仍未完全结束，给全球经济、秩序和资本市场都带来较大的不确定性。

受到极致拥挤度的影响，本季度市场先抑后扬，深跌反弹后走势震荡、轮动、分化。部分科技产业链细分领域以及医药、化工、有色、消费等都先后有轮动表现。

本季度积极面对市场的变化，立足未来三年，结合估值水平和盈利预测，根据业绩情况以及对未来的展望，精选个股，坚持布局各领域价值龙头。

两期一致内容|本期新增内容|未标色为变更或删除

报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势

91.16%

2026Q1

92.19%

2026Q2

90.07%

2026Q3

资产配置

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	资产类别	公允价值（亿元）	占基金总资产比例（%）	比例变化	比例变化
合计	0.03	100.00%	合计	0.03	100.00%	—
权益投资	0.03	92.19%	权益投资	0.03	90.07%	-2.12
股票	0.03	92.19%	股票	0.03	90.07%	-2.12
银行存款和结算备付金合计	0.00	7.55%	银行存款和结算备付金合计	0.00	9.75%	+2.20
其他资产	0.00	0.26%	其他资产	0.00	0.18%	-0.08

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基

第一大行业「制造业」占净值比例趋势

61.44%

2026Q1

73.27%

2026Q2

68.64%

2026Q3

行业分布

上一期报告			本期报告			比例变化	比例变化
行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	行业类别	公允价值（亿元）	占基金资产净值比例（%）	比例变化	比例变化
合计	0.03	92.50%	合计	0.03	90.21%	-2.29
制造业	0.02	73.27%	制造业	0.02	68.64%	-4.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	7.21%	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	7.66%	+0.45
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	5.50%	信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	6.19%	+0.69
采矿业	0.00	3.93%	采矿业	0.00	4.54%	+0.61
农、林、牧、渔业	0.00	2.59%	农、林、牧、渔业	0.00	3.17%	+0.58

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

股票选基

前十大重仓股占净值比例趋势

55.92%

2026Q1

60.21%

2026Q2

60.39%

2026Q3

前十名股票及存托凭证投资明细（前十大股票合计占比60.39%，换手率 10%）

上一期报告						本期报告					比例变化	股数变化	比例变化
序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	备注	序号	公司名称（中文）	证券代码	占基金资产净值比例（%）	数量（股）	比例变化	股数变化	比例变化
1	美的	000333	8.38%	3,300	—	1	美的	000333	8.71%	3,200	+0.33	-100
2	贵州茅台	600519	7.97%	200	—	2	贵州茅台	600519	8.56%	200	+0.59	—
3	长江电力	600900	7.21%	8,100	—	3	长江电力	600900	7.66%	7,900	+0.45	-200
4	中航	002179	5.75%	3,700	退出十大	4	中国移动	600941	6.19%	1,900	+0.69	—
5	中国移动	600941	5.50%	1,900	—	5	福耀玻璃	600660	5.46%	3,000	+0.37	—
6	中国动力	600482	5.30%	4,800	—	6	中国动力	600482	5.35%	4,700	+0.05	-100
7	潍柴动力	000338	5.22%	5,700	—	7	东阿阿胶	000423	4.84%	3,100	+0.11	—
8	福耀玻璃	600660	5.09%	3,000	—	8	潍柴动力	000338	4.78%	5,600	-0.44	-100
9	恒立液压	601100	5.06%	1,400	—	9	中国海油	600938	4.54%	4,000	新增十大	—
10	东阿阿胶	000423	4.73%	3,100	—	10	恒立液压	601100	4.30%	1,400	-0.76	—

持有 0

西部利得新富混合 ：2026第三季度报告（673120）

收益表现

阶段涨幅

报告名称

基金份额变动

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金经理简介

基金的投资策略与后市展望

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

西部利得新富混合：2026第三季度报告（673120）