基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.13%
日涨幅
2.2757
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -2.64% | -4.87% | -2.11% | 1274/2296一般 |
| 近1月 | -12.47% | -11.78% | -7.82% | 1440/2295一般 |
| 近3月 | -16.74% | -10.01% | -12.45% | 1719/2282不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 85.27% | 权益投资 | 75.87% | -9.40 | |||||||
| 股票 | 85.27% | 股票 | 75.87% | -9.40 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 14.61% | 银行存款和结算备付金合计 | 22.12% | +7.51 | |||||||
| 其他资产 | 0.12% | 其他资产 | 2.01% | +1.89 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 87.14% | 合计 | 77.80% | -9.34 | |||||||
| 制造业 | 87.14% | 制造业 | 64.65% | -22.49 | |||||||
| — | — | 采矿业 | 11.25% | 新增 | |||||||
| — | — | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.90% | 新增 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 万华化学 | 4.94% | — | 1 | 万华化学 | 5.13% | +0.19 | |||||||||||||
| 2 | 中际旭创 | 4.57% | 退出十大 | 2 | 新宙邦 | 4.42% | 新增十大 | |||||||||||||
| 3 | 江山股份 | 4.04% | 退出十大 | 3 | 利尔化学 | 3.85% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 杰瑞股份 | 4.00% | 退出十大 | 4 | 思源 | 3.79% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 亚钾国际 | 3.92% | — | 5 | 中矿资源 | 3.78% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 鲁西 | 3.85% | 退出十大 | 6 | 亚钾国际 | 3.72% | -0.20 | |||||||||||||
| 7 | 厦门钨业 | 3.74% | 退出十大 | 7 | 中金黄金 | 3.71% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 桐昆股份 | 3.66% | 退出十大 | 8 | 巨化股份 | 3.69% | +0.44 | |||||||||||||
| 9 | 博迁新材 | 3.50% | 退出十大 | 9 | 三美股份 | 3.43% | 新增十大 | |||||||||||||
| 10 | 巨化股份 | 3.25% | — | 10 | 长鑫 | 3.14% | 新增十大 | |||||||||||||
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