基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-0.55%
日涨幅
1.5618
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +4.17% | -5.63% | -2.11% | 26/5607优秀 |
| 近1月 | +3.40% | -14.52% | -7.82% | 27/5596优秀 |
| 近3月 | +3.29% | -12.50% | -12.45% | 124/5455优秀 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 92.20% | 权益投资 | 92.81% | +0.61 | |||||||
| 股票 | 92.20% | 股票 | 92.81% | +0.61 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 7.69% | 银行存款和结算备付金合计 | 6.83% | -0.86 | |||||||
| 其他资产 | 0.11% | 其他资产 | 0.36% | +0.25 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||
| 合计 | 93.69% | 合计 | 93.78% | +0.09 | |||||||
| 金融业 | 48.79% | 金融业 | 51.19% | +2.40 | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.22% | 交通运输、仓储和邮政业 | 22.42% | +7.20 | |||||||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.77% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.28% | -4.49 | |||||||
| 建筑业 | 5.48% | 建筑业 | 5.48% | — | |||||||
| 制造业 | 5.20% | 制造业 | 1.83% | -3.37 | |||||||
| 文化、体育和娱乐业 | 1.87% | 文化、体育和娱乐业 | 1.79% | -0.08 | |||||||
| — | — | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.79% | 新增 | |||||||
| 采矿业 | 1.33% | — | — | 退出 | |||||||
| 批发和零售业 | 2.02% | — | — | 退出 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | 成都银行 | 2.36% | 退出十大 | 1 | 青岛港 | 2.04% | 新增十大 | |||||||||||||
| 2 | 工商银行 | 2.21% | 退出十大 | 2 | 交通银行 | 1.99% | — | |||||||||||||
| 3 | 国元证券 | 2.17% | 退出十大 | 3 | 江苏金租 | 1.97% | 新增十大 | |||||||||||||
| 4 | 邮储银行 | 2.05% | — | 4 | 无锡银行 | 1.96% | 新增十大 | |||||||||||||
| 5 | 九州通 | 2.02% | 退出十大 | 5 | 苏州银行 | 1.94% | 新增十大 | |||||||||||||
| 6 | 中国银行 | 2.01% | — | 6 | 北京银行 | 1.93% | -0.06 | |||||||||||||
| 7 | 交通银行 | 1.99% | — | 7 | 宁波银行 | 1.92% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | 北京银行 | 1.99% | — | 8 | 邮储银行 | 1.92% | -0.13 | |||||||||||||
| 9 | 上海银行 | 1.99% | 退出十大 | 9 | 中国银行 | 1.91% | -0.10 | |||||||||||||
| 10 | 农业银行 | 1.99% | 退出十大 | 10 | 国电电力 | 1.91% | 新增十大 | |||||||||||||
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