基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
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日涨幅
0.8014
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.90% | -5.19% | -2.11% | 1370/3599良好 |
| 近1月 | -3.85% | -11.24% | -7.82% | 915/3581良好 |
| 近3月 | -5.92% | -11.62% | -12.45% | 907/3448良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 权益投资 | 97.94% |
| 股票 | 97.94% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1.93% |
| 其他资产 | 0.13% |
| 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|
| 指数投资合计 | 97.98% |
| 制造业 | 32.77% |
| 金融业 | 26.89% |
| 房地产业 | 8.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.29% |
| 批发和零售业 | 4.87% |
| 建筑业 | 4.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.02% |
| 住宿和餐饮业 | 1.34% |
| 租赁和商务服务业 | 1.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.61% |
| 综合 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.13% |
| 制造业 | 0.02% |
| 积极投资合计 | 0.02% |
| 序号 | 公司名称(中文) | 占基金资产净值比例(%) | 所在证券市场 | 所属国家(地区) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰海通 | 8.07% | 上海证券交易所 | 中国 |
| 2 | 中国太保 | 7.17% | 上海证券交易所 | 中国 |
| 3 | 上汽 | 5.57% | 上海证券交易所 | 中国 |
| 4 | 上海 | 5.44% | 上海证券交易所 | 中国 |
| 5 | 上海机场 | 5.23% | 上海证券交易所 | 中国 |
| 6 | 中微半导体设备 | 5.19% | 上海证券交易所科创板 | 中国 |
| 7 | 浦发银行 | 4.36% | 上海证券交易所 | 中国 |
| 8 | 张江高科 | 3.65% | 上海证券交易所 | 中国 |
| 9 | 华虹宏力 | 3.47% | 上海证券交易所科创板 | 中国 |
| 10 | 上海银行 | 3.19% | 上海证券交易所 | 中国 |
| 1 | 盛合晶微 | 0.01% | 上海证券交易所科创板 | 中国 |
| 2 | 强一股份 | 0.00% | 上海证券交易所科创板 | 中国 |
| 3 | 中电科蓝天 | 0.00% | 上海证券交易所科创板 | 中国 |
| 4 | 臻宝 | 0.00% | 上海证券交易所科创板 | 中国 |
| 5 | 恒运昌股份 | 0.00% | 上海证券交易所科创板 | 中国 |
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