基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
-3.45%
日涨幅
2.1797
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -2.03% | -0.94% | -2.11% | 227/363一般 |
| 近1月 | -7.00% | -5.05% | -7.82% | 230/363一般 |
| 近3月 | -0.26% | -5.51% | -12.45% | 147/362良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
- 【本QDII基金,含A率】:0.00%
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | 资产类别 | 占基金总资产比例(%) | ||||||||
| 合计 | 100.00% | 合计 | 100.00% | — | |||||||
| 权益投资 | 94.69% | 权益投资 | 94.66% | -0.03 | |||||||
| 普通股 | 93.11% | 普通股 | 93.28% | +0.17 | |||||||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4.97% | 银行存款和结算备付金合计 | 4.96% | -0.01 | |||||||
| 存托凭证 | 1.57% | 存托凭证 | 1.38% | -0.19 | |||||||
| 其他资产 | 0.35% | 其他资产 | 0.37% | +0.02 | |||||||
| 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | 股数变化 | 上一期报告 | 本期报告 | 比例变化 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | 备注 | 序号 | 证券代码 | 占基金资产净值比例(%) | ||||||||||||||
| 1 | NVDA | 7.21% | — | 1 | NVDA | 7.93% | +0.72 | |||||||||||||
| 2 | AAPL | 6.33% | — | 2 | AAPL | 7.00% | +0.67 | |||||||||||||
| 3 | MU | 5.35% | — | 3 | MSFT | 5.49% | +1.37 | |||||||||||||
| 4 | MSFT | 4.12% | — | 4 | MU | 4.79% | -0.56 | |||||||||||||
| 5 | AMD | 3.89% | — | 5 | AMD | 3.97% | +0.08 | |||||||||||||
| 6 | AMZN | 3.82% | — | 6 | AMZN | 3.87% | +0.05 | |||||||||||||
| 7 | TSLA | 3.13% | — | 7 | META | 3.11% | 新增十大 | |||||||||||||
| 8 | GOOGL | 3.10% | — | 8 | GOOGL | 2.91% | -0.19 | |||||||||||||
| 9 | INTC | 2.88% | 退出十大 | 9 | GOOG | 2.71% | -0.16 | |||||||||||||
| 10 | GOOG | 2.87% | — | 10 | TSLA | 2.69% | -0.44 | |||||||||||||
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